L'art de couper les perdants et de laisser les gagnants s'exécuter dans le trading cryptographique

L'une des règles les plus importantes pour la négociation des marchés financiers consiste à réduire rapidement les pertes et à laisser les gagnants courir.

En règle générale, vous souhaitez laisser vos transactions dans le vert tant que le marché est disposé à fournir.

Inversement, vous devriez réduire vos pertes et sortir de la position de préserver votre capital lorsque vous identifiez immédiatement qu’une transaction se poursuit / se poursuit vers le sud. En d’autres termes, l’échange ne se concrétisera pas et vous feriez mieux de limiter vos pertes et votre exposition au risque.

L'idée est de fournir aux métiers à but lucratif une marge de développement sans se saboter soi-même. Il est essentiel de le faire tant que les conditions sont favorables, plutôt que de clôturer une transaction prématurément et de perdre des gains potentiels.

Cela semble simple, non? Eh bien, ce n’est pas toujours aussi facile.

Ce sentiment de perdre

Cette règle fondamentale pour les gagnants et les perdants est largement connue, mais elle est souvent oubliée par les investisseurs de détail novices et professionnels, car les émotions ont tendance à se prendre en charge.

«Bien sûr, vous dites:« Je peux gérer cela et garder mes émotions sous contrôle », mais la réalité est que personne n’a cette nature robotique et que personne ne sait à 100% le bon sens que le prix va prendre.

En tant qu'êtres humains, nous sommes sujets à «l'aversion pour la perte» – une tendance à ignorer ou à éviter les pertes. Par conséquent, nous avons tendance à laisser courir nos perdants afin d'éviter de subir une perte.

Identifier quand un commerce se dirige vers le sud est la différence entre une ruine financière obstinée et un succès modeste (ce dernier étant évidemment l'option privilégiée).

Cependant, les recherches suggèrent que, malgré la connaissance de la ligne de conduite évidente et la plus logique à prendre, les gens s’écartent parfois de cette voie et expérimentent. Pourtant, expérimenter avec votre argent ou vos transactions est un aller simple pour «Rect City» lors de vos investissements.

Au lieu de cela, travaillez sur une série de règles / directives que vous suivez – et respectez-les. En vérifiant les incohérences qui ne correspondent pas à la devise «réduisez vos pertes», vous pouvez limiter sévèrement vos risques et votre exposition au marché.

Combattre l'instinct

Essentiellement, les traders prospères possèdent un type de personnalité et une psychologie mentale très particuliers qui leur permettent d’examiner une information sans prendre de décision éclair.

L’instinct de savoir quand couper ou sortir d’un commerce vient de l’expérience et c’est la capacité de cultiver la valeur de vos règles commerciales strictes qui distingue le novice du professionnel.

Le biais de confirmation pose également un problème, dans lequel vous essayez d’être «juste» par opposition à rester objectif et sur la bonne voie pour suivre les règles susmentionnées.

La toxicité des émotions dans le négoce ne peut pas être surestimée. Alors, limitez ces pertes et laissez vos gagnants rouler un peu plus longtemps, surtout si vous ne voyez aucune raison de mettre fin au négoce à tout moment.

Alors que faire?

Voici quelques règles qui pourraient vous aider à maîtriser l’art de laisser les gagnants courir et couper les perdants:

Le trading est l'opposé de l'investissement: le trading et l'investissement impliquent tous deux la recherche d'un profit, mais ils poursuivent cet objectif de différentes manières. Investir, c’est essentiellement miser sur une idée susceptible de mener la croissance économique, disons dans 10 ans. Donc, l’espoir fait partie intégrante de l’investissement.

L’espoir n’a cependant pas sa place dans le trading, car il implique généralement un effet de levier. En conséquence, conserver des positions déficitaires dans l’espoir de recouvrer éventuellement un terrain perdu ne produit que des pertes plus importantes par rapport à la valeur de marché (demandez à un négociant en contrats à terme).

N'oubliez pas que vous êtes un trader: en cas de perte, la plupart des traders passent rapidement de spéculateurs à des investisseurs à long terme, en invoquant des fondamentaux solides à long terme. Ce genre de changement soudain de rôle conduit souvent à des désastres commerciaux, car les paris spéculatifs impliquent généralement un effet de levier important. Donc, finalement, un gros tirage oblige un commerçant à accepter sa folie et à quitter les marchés.

La vengeance est un gros non: la vengeance est ce désir irrationnel de récupérer les pertes dans les plus brefs délais et généralement du même marché que celui où vous avez perdu de l'argent. Cela amène encore une fois les traders à prendre des profits et à laisser les perdants courir rabattements plus profonds. La meilleure chose à faire après une grosse perte est de rester quelques jours à l'écart.

Évitez la fixation du taux de victoire: la plupart des traders, en particulier les débutants, recherchent toujours un taux de victoire élevé, en termes de rapport gains / pertes. Depuis notre enfance, nous sommes récompensés pour avoir raison. Avoir un taux de victoire élevé est donc plus satisfaisant. Cette obsession d'avoir un taux de victoire élevé, cependant, est ce qui pousse les traders à prendre des bénéfices rapides.

Si nous prenons des pertes rapides et permettons aux vainqueurs de courir, notre taux de victoire pourrait se situer entre 50 et 60%. Cependant, nous gagnerions plus d'argent sur nos bonnes transactions que nous ne perdrions avec de mauvaises transactions.

Rappelez-vous, le capitaine du Titanic n'avait tort qu'une seule fois. C'est la taille de l'erreur qui compte et non le nombre.

Divulgation: l'auteur ne détient aucune crypto-monnaie au moment de la rédaction.

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